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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 448.00 | 518 515.00 | 280 933.00 | 799 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 608.00 | 66 025.00 | 76 582.00 | 142 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 900.00 | 585 405.00 | 361 495.00 | 946 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 607.00 | 5 241.00 | 143 366.00 | 148 607.00 |
BZ Autres créances | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
CF Disponibilités | 338 585.00 | | 338 585.00 | 338 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 194.00 | 5 241.00 | 551 952.00 | 557 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 094.00 | 590 646.00 | 913 448.00 | 1 504 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | 483.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 842.00 | 49 681.00 | | 54 842.00 |
DL TOTAL (I) | 210 007.00 | 155 164.00 | | 210 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 614.00 | 58 074.00 | | 41 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 1 791.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 991.00 | 60 965.00 | | 117 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 116.00 | 87 443.00 | | 114 116.00 |
EA Autres dettes | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 045.00 | 470 661.00 | | 361 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 441.00 | 678 934.00 | | 703 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 448.00 | 834 098.00 | | 913 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 289.00 | 644 875.00 | | 682 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 392.00 | | 276 508.00 | 670 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 547.00 | | 276 508.00 | 665 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 202.00 | 189 203.00 | | 396 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 184.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 521.00 | 189 019.00 | | 395 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 991.00 | 117 991.00 | | 117 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 045.00 | 361 045.00 | | 361 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 059.00 | 15 021.00 | 19 038.00 | 34 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VW T.V.A. | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 441.00 | 682 289.00 | 21 152.00 | 703 441.00 |