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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
AP Constructions | 454 953.00 | 95 120.00 | 359 833.00 | 454 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 583.00 | 56 841.00 | 10 742.00 | 67 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 392.00 | 196 307.00 | 372 085.00 | 568 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
BZ Autres créances | 208 630.00 | | 208 630.00 | 208 630.00 |
CF Disponibilités | 1 020 009.00 | | 1 020 009.00 | 1 020 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 094.00 | | 1 276 094.00 | 1 276 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 486.00 | 196 307.00 | 1 648 179.00 | 1 844 486.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 150 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 822.00 | -310.00 | | 39 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 789.00 | 540 132.00 | | 324 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 410.00 | 698 622.00 | | 1 023 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 659.00 | 87 817.00 | | 12 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 110.00 | 672 139.00 | | 543 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 551.00 | 68 136.00 | | 68 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 231 117.00 | | |
EA Autres dettes | 449.00 | 961.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 769.00 | 1 060 171.00 | | 624 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 179.00 | 1 758 793.00 | | 1 648 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543 110.00 | | | 543 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 392.00 | | | 568 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 076.00 | | | 540 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 483.00 | 21 824.00 | | 174 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 677.00 | 21 824.00 | | 147 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VC Groupe et associés | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VI Groupe et associés | 543 110.00 | 543 110.00 | | 543 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 678.00 | 80 678.00 | | 80 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 085.00 | 256 085.00 | | 256 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 769.00 | 624 769.00 | | 624 769.00 |