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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 280 629.00 | 216 955.00 | 63 674.00 | 280 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 161.00 | 77 647.00 | 34 515.00 | 112 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 333.00 | 277 018.00 | 70 315.00 | 347 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 960.00 | 574 920.00 | 683 041.00 | 1 257 960.00 |
BT Marchandises | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BZ Autres créances | 253 821.00 | | 253 821.00 | 253 821.00 |
CF Disponibilités | 376 879.00 | | 376 879.00 | 376 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 239.00 | | 641 239.00 | 641 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 199.00 | 574 920.00 | 1 324 280.00 | 1 899 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 808.00 | | | 218 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 906 842.00 | | | 906 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 618.00 | | | 291 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
EA Autres dettes | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 438.00 | | | 417 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 280.00 | | | 1 324 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 201.00 | | | 210 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 952.00 | 4 581.00 | 13 532.00 | 8 952.00 |
FG Production vendue services | 1 154 102.00 | | 1 154 102.00 | 1 154 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 054.00 | 4 581.00 | 1 167 635.00 | 1 163 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 317.00 | | | 145 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 351.00 | | | 173 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 657.00 | | | 1 407 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 850.00 | | | 1 188 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 808.00 | | | 218 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 351.00 | | 141 024.00 | 1 243 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 415.00 | 1 257 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 415.00 | 740 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 300.00 | | | 498 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 514.00 | | 141 024.00 | 725 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 458.00 | 59 371.00 | 16 910.00 | 532 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 158.00 | 59 371.00 | 16 910.00 | 529 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VB T. V. A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 618.00 | 84 381.00 | 207 237.00 | 291 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 936.00 | 200 936.00 | | 200 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 127.00 | 258 567.00 | 17 560.00 | 276 127.00 |
VW T.V.A. | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 438.00 | 210 201.00 | 207 237.00 | 417 438.00 |