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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 277.00 | 32 984.00 | 46 292.00 | 79 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 610 736.00 | 962 286.00 | 648 450.00 | 1 610 736.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 162 343.00 | 1 025 481.00 | 41 136 861.00 | 42 162 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 554.00 | | 121 554.00 | 121 554.00 |
BZ Autres créances | 1 157 534.00 | | 1 157 534.00 | 1 157 534.00 |
CF Disponibilités | 1 410 471.00 | | 1 410 471.00 | 1 410 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 387.00 | | 2 747 387.00 | 2 747 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 909 730.00 | 1 025 481.00 | 43 884 249.00 | 44 909 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501 160.00 | | | 501 160.00 |
CU Autres participations | 40 459 029.00 | 30 210.00 | 40 428 819.00 | 40 459 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 609 942.00 | 7 609 942.00 | | 7 609 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 760 994.00 | 760 994.00 | | 760 994.00 |
DG Autres réserves | 9 424 663.00 | 7 252 060.00 | | 9 424 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 316.00 | 2 172 602.00 | | 1 480 316.00 |
DK Provisions réglementées | 380 114.00 | 165 045.00 | | 380 114.00 |
DL TOTAL (I) | 19 676 838.00 | 17 981 453.00 | | 19 676 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 280 087.00 | 21 176 634.00 | | 19 280 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704 972.00 | 2 052 895.00 | | 4 704 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 012.00 | 125 666.00 | | 56 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 230.00 | 130 718.00 | | 111 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 36 904.00 | 138 262.00 | | 36 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 207 410.00 | 23 624 178.00 | | 24 207 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 884 249.00 | 41 605 632.00 | | 43 884 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 848 715.00 | 4 366 469.00 | | 6 848 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 393 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 495.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 001 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 40 000.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 322.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 317.00 | 182 866.00 | | 246 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 817.00 | -142 866.00 | | -221 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -637 136.00 | -391 448.00 | | -637 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 573.00 | 3 485 654.00 | | 3 467 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 257.00 | 1 313 052.00 | | 1 987 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 316.00 | 2 172 602.00 | | 1 480 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 138.00 | 20 050.00 | | 36 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 138.00 | 20 050.00 | | 36 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 992 497.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 046.00 | 215 068.00 | | 165 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 992 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 165 046.00 | 1 207 565.00 | | 165 046.00 |
UG ‐ Financières | | 992 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 704 973.00 | 4 704 973.00 | | 4 704 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 149.00 | 204 149.00 | | 204 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624 037.00 | 501 160.00 | 1 122 877.00 | 1 624 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 280 087.00 | 1 921 391.00 | 7 192 547.00 | 19 280 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 152 150.00 | 1 894 441.00 | 7 293 423.00 | 21 152 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 017.00 | | | 896 017.00 |
VP Divers | 121 554.00 | 121 554.00 | | 121 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 534.00 | 1 157 534.00 | | 1 157 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 953.00 | 1 838 076.00 | 1 122 877.00 | 2 960 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 207 411.00 | 6 848 715.00 | 7 192 547.00 | 24 207 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |