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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
AP Constructions | 36 031.00 | 16 380.00 | 19 651.00 | 36 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 153.00 | 167 696.00 | 12 457.00 | 180 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 823.00 | 20 675.00 | 30 148.00 | 50 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 455.00 | 204 751.00 | 92 704.00 | 297 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 916.00 | | 178 916.00 | 178 916.00 |
BN En cours de production de biens | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
BT Marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 461.00 | | 374 461.00 | 374 461.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 105 304.00 | | 105 304.00 | 105 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 994.00 | | 756 994.00 | 756 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 449.00 | 204 751.00 | 849 698.00 | 1 054 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 345 652.00 | 339 955.00 | | 345 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 043.00 | 5 697.00 | | 42 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235.00 | 798.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 497 930.00 | 456 450.00 | | 497 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 831.00 | 213 548.00 | | 234 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 603.00 | 42 726.00 | | 70 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 767.00 | 256 274.00 | | 351 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 698.00 | 712 724.00 | | 849 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 370.00 | 256 274.00 | | 335 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 931.00 | 13 820.00 | | 190 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 931.00 | 13 820.00 | | 190 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 831.00 | 234 831.00 | | 234 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 197.00 | 19 800.00 | 16 397.00 | 36 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 639.00 | 376 639.00 | | 376 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 639.00 | 376 639.00 | | 376 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 767.00 | 335 370.00 | 16 397.00 | 351 767.00 |