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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 265.00 | 61 497.00 | 41 768.00 | 103 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 885.00 | 61 497.00 | 125 388.00 | 186 885.00 |
BT Marchandises | 114 253.00 | 3 990.00 | 110 264.00 | 114 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CF Disponibilités | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 262.00 | 3 990.00 | 126 272.00 | 130 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 147.00 | 65 487.00 | 251 660.00 | 317 147.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 067.00 | 198 067.00 | | 198 067.00 |
DH Report à nouveau | -30 221.00 | -26 252.00 | | -30 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 177.00 | -3 969.00 | | -24 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 766.00 | 4 644.00 | | 3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 156 235.00 | 181 291.00 | | 156 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 728.00 | 25 627.00 | | 19 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347.00 | 8 862.00 | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 938.00 | 62 692.00 | | 58 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 413.00 | 6 546.00 | | 11 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 425.00 | 103 727.00 | | 95 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 660.00 | 285 017.00 | | 251 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 595.00 | | 316 595.00 | 316 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 595.00 | | 316 595.00 | 316 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879.00 | 686.00 | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 2 782.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | 2 782.00 | | -2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 681.00 | 329 331.00 | | 321 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 858.00 | 333 300.00 | | 345 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 177.00 | -3 969.00 | | -24 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 865.00 | | | 186 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 404.00 | 10 093.00 | | 51 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 404.00 | 10 093.00 | | 51 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 191.00 | 3 990.00 | 4 191.00 | 4 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 191.00 | 3 990.00 | 4 191.00 | 4 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |