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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | 74 500.00 | 352 357.00 | 426 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 653.00 | 13 437.00 | 217.00 | 13 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 337.00 | 87 937.00 | 362 401.00 | 450 337.00 |
BT Marchandises | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 897.00 | | 108 897.00 | 108 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 234.00 | 87 937.00 | 471 298.00 | 559 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -54 831.00 | | | -54 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 209.00 | | | -12 209.00 |
DL TOTAL (I) | -58 239.00 | | | -58 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 580.00 | | | 427 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 537.00 | | | 529 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 298.00 | | | 471 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 537.00 | | | 529 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 560.00 | 39 813.00 | 174 373.00 | 134 560.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 580.00 | 39 813.00 | 174 393.00 | 134 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 103.00 | | | 256 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 311.00 | | | 268 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 209.00 | | | -12 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 337.00 | | | 450 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 068.00 | 368.00 | | 13 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 068.00 | 368.00 | | 13 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 74 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 472.00 | 74 500.00 | 11 472.00 | 11 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 472.00 | 74 500.00 | 11 472.00 | 11 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 500.00 | 11 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
UX Autres créances clients | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 427 580.00 | 427 580.00 | | 427 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 873.00 | 45 046.00 | 9 827.00 | 54 873.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 537.00 | 529 537.00 | | 529 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
ST Autres comptes | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
YT Sous‐traitance | 422.00 | | | 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |