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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 862.00 | 65 039.00 | 25 823.00 | 90 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 997.00 | 66 311.00 | 38 686.00 | 104 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
BP En cours de production de services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 624.00 | 841.00 | 273 783.00 | 274 624.00 |
BZ Autres créances | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CF Disponibilités | 120 180.00 | | 120 180.00 | 120 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 334.00 | 841.00 | 538 493.00 | 539 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 331.00 | 67 152.00 | 577 179.00 | 644 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 93 116.00 | 76 373.00 | | 93 116.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 428.00 | 16 743.00 | | 7 428.00 |
DL TOTAL (I) | 132 950.00 | 125 522.00 | | 132 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 405.00 | 79 997.00 | | 65 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 2 715.00 | | 1 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 070.00 | 130 322.00 | | 198 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 547.00 | 96 479.00 | | 142 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 360.00 | 31 619.00 | | 36 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 228.00 | 341 132.00 | | 444 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 179.00 | 466 654.00 | | 577 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 086.00 | 282 240.00 | | 400 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 513.00 | 1 900.00 | | 6 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 116.00 | | 1 063 116.00 | 1 063 116.00 |
FG Production vendue services | 161 378.00 | 3 494.00 | 164 872.00 | 161 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 494.00 | 3 494.00 | 1 227 988.00 | 1 224 494.00 |
FM Production stockée | | | -121 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736.00 | 2 480.00 | | 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 364.00 | 22 486.00 | | 41 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 3 066.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 709.00 | 1 037 677.00 | | 1 110 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 281.00 | 1 020 933.00 | | 1 103 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 428.00 | 16 743.00 | | 7 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192.00 | 4 391.00 | | 192.00 |