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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
BF Prêts | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 678.00 | | 224 678.00 | 224 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 754.00 | 876.00 | 331 879.00 | 332 754.00 |
BZ Autres créances | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
CF Disponibilités | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 833.00 | 876.00 | 374 957.00 | 375 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 511.00 | 876.00 | 599 635.00 | 600 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -18 541.00 | | | -18 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 236 923.00 | | | 236 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 174.00 | | | 103 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 081.00 | | | 144 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 712.00 | | | 362 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 635.00 | | | 599 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 712.00 | | | 362 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 470.00 | | 537 470.00 | 537 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 470.00 | | 537 470.00 | 537 470.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 368.00 | | | 542 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 923.00 | | | 539 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 678.00 | | | 224 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 876.00 | | | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | | | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
UP Prêts | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 325 773.00 | 325 773.00 | | 325 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VB T. V. A. | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VI Groupe et associés | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 289.00 | 369 289.00 | | 369 289.00 |
VW T.V.A. | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 712.00 | 362 712.00 | | 362 712.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |