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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 276.00 | 8 015.00 | 1 261.00 | 9 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 012.00 | 26 613.00 | 134 399.00 | 161 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 097.00 | 34 627.00 | 206 470.00 | 241 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 812.00 | 6 961.00 | 25 852.00 | 32 812.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 191 237.00 | | 191 237.00 | 191 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 742.00 | 6 961.00 | 221 782.00 | 228 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 840.00 | 41 588.00 | 428 252.00 | 469 840.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 217 268.00 | 176 340.00 | | 217 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 882.00 | 40 929.00 | | 33 882.00 |
DL TOTAL (I) | 264 350.00 | 230 468.00 | | 264 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | 2 329.00 | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 485.00 | 10 953.00 | | 12 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 182.00 | 25 031.00 | | 23 182.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 978.00 | 137 497.00 | | 124 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 902.00 | 178 556.00 | | 163 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 252.00 | 409 024.00 | | 428 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 902.00 | 178 556.00 | | 163 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
FG Production vendue services | 129 782.00 | | 129 782.00 | 129 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 279.00 | | 217 279.00 | 217 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 761.00 | 85 345.00 | | 36 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 532.00 | 11 186.00 | | 11 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 519.00 | 7 304.00 | | 12 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 519.00 | 7 304.00 | | 12 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 205.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 205.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 349.00 | 7 099.00 | | 12 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 348.00 | | 6 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 822.00 | 234 837.00 | | 266 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 940.00 | 193 909.00 | | 232 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 882.00 | 40 929.00 | | 33 882.00 |