| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 151 486.00 | | 151 486.00 | 151 486.00 |
AP Constructions | 334 200.00 | 102 144.00 | 232 056.00 | 334 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 654.00 | 77 366.00 | 16 288.00 | 93 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 140.00 | 121 784.00 | 11 356.00 | 133 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 022.00 | 306 835.00 | 411 187.00 | 718 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BT Marchandises | 545 792.00 | | 545 792.00 | 545 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 522.00 | 3 439.00 | 196 084.00 | 199 522.00 |
BZ Autres créances | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 268.00 | | 198 268.00 | 198 268.00 |
CF Disponibilités | 240 381.00 | | 240 381.00 | 240 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 871.00 | 3 439.00 | 1 239 432.00 | 1 242 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 893.00 | 310 273.00 | 1 650 619.00 | 1 960 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 673 338.00 | 658 503.00 | | 673 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 528.00 | 14 835.00 | | 16 528.00 |
DL TOTAL (I) | 907 667.00 | 891 138.00 | | 907 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 916.00 | 265 130.00 | | 225 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 831.00 | 44 014.00 | | 43 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 885.00 | 128 379.00 | | 226 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 803.00 | 533 422.00 | | 219 803.00 |
EA Autres dettes | 26 517.00 | 10 443.00 | | 26 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 953.00 | 981 386.00 | | 742 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 619.00 | 1 872 524.00 | | 1 650 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 457.00 | 875 471.00 | | 676 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 731.00 | | 11 290.00 | 706 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 027.00 | | | 157 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 704.00 | | 11 290.00 | 549 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 142.00 | 34 693.00 | | 272 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 601.00 | 34 693.00 | | 266 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 885.00 | 226 885.00 | | 226 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
UX Autres créances clients | 199 522.00 | 199 522.00 | | 199 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 916.00 | 159 420.00 | 66 496.00 | 225 916.00 |
VI Groupe et associés | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 432.00 | 232 432.00 | | 232 432.00 |
VW T.V.A. | 152 037.00 | 152 037.00 | | 152 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 952.00 | 676 456.00 | 66 496.00 | 742 952.00 |