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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | 4 885.00 | 2 451.00 | 7 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 193.00 | 2 652.00 | 13 542.00 | 16 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 681.00 | 7 537.00 | 1 767 145.00 | 1 774 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CF Disponibilités | 1 317 045.00 | | 1 317 045.00 | 1 317 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 336.00 | | 1 323 336.00 | 1 323 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 017.00 | 7 537.00 | 3 090 481.00 | 3 098 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
CU Autres participations | 1 750 102.00 | | 1 750 102.00 | 1 750 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 339.00 | 684 272.00 | | 1 240 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 041.00 | 556 067.00 | | -10 041.00 |
DK Provisions réglementées | | 28.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 714 297.00 | 2 724 366.00 | | 2 714 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 108.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 230.00 | 371 230.00 | | 311 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 002.00 | 10 042.00 | | 9 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 682.00 | 55 808.00 | | 54 682.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 184.00 | 437 187.00 | | 376 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 481.00 | 3 161 554.00 | | 3 090 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 108.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 230.00 | | | 311 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 43.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 43.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 779.00 | 43.00 | | -8 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 4 443.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 889.00 | 912 636.00 | | 356 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 930.00 | 356 570.00 | | 366 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 041.00 | 556 067.00 | | -10 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 999.00 | | 17 682.00 | 1 781 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 767 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 774 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 847.00 | | 1 489.00 | 5 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 152.00 | | 16 193.00 | 1 776 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964.00 | 921.00 | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964.00 | 921.00 | | 3 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 2 652.00 | 28.00 | 28.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 652.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 311 230.00 | 311 230.00 | | 311 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 184.00 | 376 184.00 | | 376 184.00 |