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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 797.00 | 31 484.00 | 1 312.00 | 32 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 010.00 | 547 972.00 | 156 038.00 | 704 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 365.00 | 71 234.00 | 165 131.00 | 236 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
AX Avances et acomptes | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 666.00 | 650 690.00 | 417 977.00 | 1 068 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 327.00 | | 804 327.00 | 804 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 689.00 | | 308 689.00 | 308 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 032.00 | | 239 032.00 | 239 032.00 |
BZ Autres créances | 307 705.00 | | 307 705.00 | 307 705.00 |
CF Disponibilités | 3 353 949.00 | | 3 353 949.00 | 3 353 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 889.00 | | 5 061 889.00 | 5 061 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 555.00 | 650 690.00 | 5 479 865.00 | 6 130 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 700.00 | 287 700.00 | | 287 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
DG Autres réserves | 1 608 908.00 | 744 095.00 | | 1 608 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016 503.00 | 2 864 739.00 | | 2 016 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 551.00 | 3 936 974.00 | | 3 953 551.00 |
DP Provisions pour risques | 29 207.00 | 27 176.00 | | 29 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 207.00 | 27 176.00 | | 29 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 214.00 | 430 445.00 | | 293 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 119.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 960.00 | 147 482.00 | | 80 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 752.00 | 941 714.00 | | 375 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 210.00 | 1 032 573.00 | | 132 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 491.00 | | |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 265.00 | | 1 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 950.00 | 525 282.00 | | 613 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 107.00 | 3 079 370.00 | | 1 497 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 865.00 | 7 043 520.00 | | 5 479 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 910.00 | 2 638 755.00 | | 1 255 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 379.00 | | 149 388.00 | 938 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 100.00 | 1 068 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 100.00 | 1 021 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 192.00 | | 149 388.00 | 891 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 409.00 | 95 281.00 | | 555 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 759.00 | 3 726.00 | | 27 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 650.00 | 91 555.00 | | 527 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 176.00 | 2 031.00 | | 27 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 176.00 | 2 031.00 | | 27 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 752.00 | 375 752.00 | | 375 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 950.00 | 613 950.00 | | 613 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
UX Autres créances clients | 239 032.00 | 239 032.00 | | 239 032.00 |
VB T. V. A. | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 133.00 | 132 896.00 | 160 237.00 | 293 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 556.00 | 253 556.00 | | 253 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 895.00 | 594 505.00 | 14 390.00 | 608 895.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 147.00 | 1 255 910.00 | 160 237.00 | 1 416 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 296.00 | 18 224.00 | | 13 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 153.00 | 129 415.00 | | 110 153.00 |
ST Autres comptes | 152 562.00 | 129 483.00 | | 152 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 700.00 | 64 565.00 | | 71 700.00 |
YT Sous‐traitance | 81 296.00 | 1 890 137.00 | | 81 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 122.00 | 72 020.00 | | 18 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 418.00 | 90 244.00 | | 31 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 475.00 | 25 459.00 | | 103 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 963.00 | 1 195 108.00 | | 415 963.00 |
ZE Dividendes | 1 999 926.00 | | | 1 999 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 710.00 | 2 213 600.00 | | 484 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |