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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
AP Constructions | 324 658.00 | 44 153.00 | 280 506.00 | 324 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 1 269.00 | 2 030.00 | 3 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 343.00 | 45 422.00 | 317 921.00 | 363 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 063.00 | | 810 063.00 | 810 063.00 |
CF Disponibilités | 138 566.00 | | 138 566.00 | 138 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 762.00 | | 948 762.00 | 948 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 105.00 | 45 422.00 | 1 266 683.00 | 1 312 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
DG Autres réserves | 861 906.00 | 861 906.00 | | 861 906.00 |
DH Report à nouveau | -129 967.00 | -99 219.00 | | -129 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 554.00 | -30 749.00 | | -13 554.00 |
DL TOTAL (I) | 828 857.00 | 842 411.00 | | 828 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 770.00 | 448 142.00 | | 430 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | 2 909.00 | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 796.00 | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | 2 670.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 825.00 | 456 517.00 | | 437 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 683.00 | 1 298 928.00 | | 1 266 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 660.00 | | | 118 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 782.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 392.00 | 1 782.00 | | 100 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 268.00 | -1 782.00 | | 18 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 691.00 | 33 733.00 | | 151 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 245.00 | 64 482.00 | | 165 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 554.00 | -30 749.00 | | -13 554.00 |