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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 486 662.00 | | 486 662.00 | 486 662.00 |
084 Disponibilités | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 197.00 | | 539 197.00 | 539 197.00 |
110 Total général Actif | 541 240.00 | | 541 240.00 | 541 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 483 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 575.00 | 119 651.00 | | 115 575.00 |
214 Production vendue de biens – France | 508 929.00 | 556 101.00 | | 508 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 337.00 | | |
230 Autres produits | 318.00 | 295.00 | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 822.00 | 676 385.00 | | 624 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 236.00 | 60 698.00 | | 56 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 141.00 | 284.00 | | 1 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 471.00 | 141 856.00 | | 122 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 850.00 | 2 230.00 | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 85 881.00 | 89 144.00 | | 85 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | 1 835.00 | | 3 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 385.00 | 285 667.00 | | 301 385.00 |
252 Charges sociales | 72 760.00 | 75 952.00 | | 72 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 257.00 | 24 493.00 | | 21 257.00 |
262 Autres charges | 727.00 | 633.00 | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 128.00 | 682 793.00 | | 667 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 306.00 | -6 408.00 | | -42 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 483 060.00 | | | 483 060.00 |
294 Charges financières | 3 299.00 | 4 471.00 | | 3 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169 294.00 | 1 661.00 | | 169 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214 995.00 | -12 540.00 | | 214 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 772.00 | | | 427 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 431 873.00 | | | 431 873.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 483 060.00 | | | 483 060.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 313 766.00 | | | 313 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 412.00 | | | 24 412.00 |