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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AH Fonds commercial | 171 631.00 | | 171 631.00 | 171 631.00 |
AP Constructions | 84 859.00 | 82 760.00 | 2 099.00 | 84 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 101.00 | 111 606.00 | 18 495.00 | 130 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 710.00 | 451 206.00 | 427 505.00 | 878 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 514.00 | 647 077.00 | 631 437.00 | 1 278 514.00 |
BT Marchandises | 3 250 273.00 | 121 076.00 | 3 129 197.00 | 3 250 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 127.00 | | 129 127.00 | 129 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 355.00 | | 427 355.00 | 427 355.00 |
BZ Autres créances | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CF Disponibilités | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 034.00 | 121 076.00 | 3 844 958.00 | 3 966 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 549.00 | 768 154.00 | 4 476 395.00 | 5 244 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 090.00 | 280 090.00 | | 280 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
DG Autres réserves | 428 387.00 | 289 066.00 | | 428 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 123.00 | 203 620.00 | | 267 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276.00 | 799.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 606.00 | 844 306.00 | | 1 046 606.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626 295.00 | 2 554 349.00 | | 2 626 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 094.00 | 3 387.00 | | 199 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 851.00 | 342 732.00 | | 143 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 879.00 | 302 408.00 | | 174 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 028.00 | 156 929.00 | | 201 028.00 |
EA Autres dettes | 29 643.00 | 13 768.00 | | 29 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 789.00 | 3 373 573.00 | | 3 424 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 395.00 | 4 217 879.00 | | 4 476 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 829.00 | 453 185.00 | | 1 007 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 500.00 | 1 278 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 500.00 | 1 093 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 137.00 | | | 173 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 985.00 | 453 185.00 | | 822 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 480.00 | 179 987.00 | 101 389.00 | 568 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 974.00 | 179 987.00 | 101 389.00 | 566 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 92 587.00 | 121 076.00 | 92 587.00 | 92 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 587.00 | 121 076.00 | 92 587.00 | 92 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 587.00 | 126 076.00 | 92 587.00 | 92 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 076.00 | 92 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 879.00 | 174 879.00 | | 174 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 427 355.00 | 427 355.00 | | 427 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 583.00 | 345 357.00 | 1 370 985.00 | 1 726 583.00 |
VI Groupe et associés | 199 094.00 | 199 094.00 | | 199 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 598.00 | 439 223.00 | 11 375.00 | 450 598.00 |
VW T.V.A. | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 226.00 | 1 000 000.00 | 1 370 985.00 | 2 381 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 14.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |