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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524 144.00 | 103 431.00 | 420 712.00 | 524 144.00 |
040 Immobilisations financières | 854 622.00 | | 854 622.00 | 854 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 380 336.00 | 105 001.00 | 1 275 334.00 | 1 380 336.00 |
060 Stock marchandises | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
072 Créances – Autres | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
084 Disponibilités | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 592.00 | | 106 592.00 | 106 592.00 |
110 Total général Actif | 1 486 928.00 | 105 001.00 | 1 381 927.00 | 1 486 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 609 812.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 438 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 119 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 381 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 278 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 268 572.00 | | | 268 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 999.00 | | | 308 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 886.00 | | | 258 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 584.00 | | | -13 584.00 |
242 Autres charges externes. | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 730.00 | | | 730.00 |
252 Charges sociales | 247.00 | | | 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
262 Autres charges | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 998.00 | | | 298 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
294 Charges financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272 718.00 | | | 272 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 272 718.00 | | | 272 718.00 |