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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 362.00 | 209 894.00 | 66 468.00 | 276 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 307.00 | 243 814.00 | 37 493.00 | 281 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 969.00 | 457 215.00 | 105 753.00 | 562 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BZ Autres créances | 1 016 178.00 | | 1 016 178.00 | 1 016 178.00 |
CF Disponibilités | 434 050.00 | | 434 050.00 | 434 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 586.00 | | 1 489 586.00 | 1 489 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 554.00 | 457 215.00 | 1 595 339.00 | 2 052 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 140 871.00 | 114 005.00 | | 140 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 121.00 | 76 866.00 | | 116 121.00 |
DL TOTAL (I) | 306 493.00 | 240 371.00 | | 306 493.00 |
DP Provisions pour risques | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 891.00 | 339 546.00 | | 253 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 878.00 | 766 600.00 | | 597 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 676.00 | 413 964.00 | | 387 676.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 067.00 | 1 520 831.00 | | 1 262 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 339.00 | 1 761 202.00 | | 1 595 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 372.00 | 1 268 238.00 | | 1 083 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 158 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 158 372.00 | |
FM Production stockée | | | -31 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 780.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | 6 245.00 | | 1 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 18 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 553.00 | 24 245.00 | | 51 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 461.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | 2 461.00 | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 463.00 | 21 784.00 | | 46 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 256.00 | 3 607 818.00 | | 4 214 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 134.00 | 3 530 952.00 | | 4 098 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 121.00 | 76 866.00 | | 116 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 065.00 | | 28 132.00 | 612 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 228.00 | 562 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 228.00 | 557 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 765.00 | | 28 132.00 | 601 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 902.00 | 60 542.00 | 72 228.00 | 468 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 394.00 | 60 542.00 | 72 228.00 | 465 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 878.00 | 597 878.00 | | 597 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 878 063.00 | 878 063.00 | | 878 063.00 |
VB T. V. A. | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VC Groupe et associés | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 592.00 | 73 898.00 | 178 695.00 | 252 592.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 022.00 | 1 033 730.00 | 1 292.00 | 1 035 022.00 |
VW T.V.A. | 190 133.00 | 190 133.00 | | 190 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 067.00 | 1 083 372.00 | 178 695.00 | 1 262 067.00 |