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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 098.00 | 43 557.00 | 13 541.00 | 57 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 188.00 | 33 023.00 | 4 164.00 | 37 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 256.00 | 76 580.00 | 20 676.00 | 97 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BN En cours de production de biens | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 665.00 | 2 016.00 | 410 649.00 | 412 665.00 |
BZ Autres créances | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 675.00 | 2 016.00 | 601 659.00 | 603 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 931.00 | 78 596.00 | 622 335.00 | 700 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 371 319.00 | 372 623.00 | | 371 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 232.00 | -1 304.00 | | -76 232.00 |
DL TOTAL (I) | 303 336.00 | 379 569.00 | | 303 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 274.00 | 176 805.00 | | 133 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 1 770.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 834.00 | 153 357.00 | | 107 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 658.00 | 62 448.00 | | 77 658.00 |
EA Autres dettes | | 15 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 999.00 | 409 731.00 | | 318 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 335.00 | 789 301.00 | | 622 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 999.00 | 407 877.00 | | 318 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 687.00 | | 2 600.00 | 113 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 94 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 94 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 687.00 | | 2 600.00 | 113 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 148.00 | 7 432.00 | 22 000.00 | 91 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 148.00 | 7 432.00 | 22 000.00 | 91 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 835.00 | 107 835.00 | | 107 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 412 666.00 | 412 666.00 | | 412 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 798.00 | 450 828.00 | 2 970.00 | 453 798.00 |
VW T.V.A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 999.00 | 318 999.00 | | 318 999.00 |