| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 415.00 | 37 039.00 | 33 376.00 | 70 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 776.00 | 49 396.00 | 40 380.00 | 89 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 513.00 | | 990 513.00 | 990 513.00 |
BZ Autres créances | 80 469.00 | | 80 469.00 | 80 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 627.00 | | 1 305 627.00 | 1 305 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 403.00 | 49 396.00 | 1 346 007.00 | 1 395 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 70.00 | 88.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | 61 857.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 13 783.00 | 75 145.00 | | 13 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 354.00 | 373 852.00 | | 237 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 121.00 | 409 818.00 | | 308 121.00 |
EA Autres dettes | 98 691.00 | 76 097.00 | | 98 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 208.00 | 546 733.00 | | 571 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 224.00 | 1 406 500.00 | | 1 332 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 007.00 | 1 481 644.00 | | 1 346 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 224.00 | 1 406 500.00 | | 1 332 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 406.00 | | 18 371.00 | 71 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 044.00 | | 18 371.00 | 52 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 491.00 | 11 905.00 | | 37 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 134.00 | 11 905.00 | | 25 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 354.00 | 237 354.00 | | 237 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 691.00 | 98 691.00 | | 98 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 208.00 | 571 208.00 | | 571 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | -1.00 | 7 005.00 | 7 005.00 |
UX Autres créances clients | 990 513.00 | 990 513.00 | | 990 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VI Groupe et associés | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 641.00 | 1 145 636.00 | 7 005.00 | 1 152 641.00 |
VW T.V.A. | 185 567.00 | 185 567.00 | | 185 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 224.00 | 1 332 224.00 | | 1 332 224.00 |