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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 356.00 | 906.00 | 450.00 | 1 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 622.00 | 15 030.00 | 11 593.00 | 26 622.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 221.00 | 15 936.00 | 12 285.00 | 28 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 135.00 | | 106 135.00 | 106 135.00 |
072 Créances – Autres | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
084 Disponibilités | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 006.00 | | 157 006.00 | 157 006.00 |
110 Total général Actif | 185 227.00 | 15 936.00 | 169 291.00 | 185 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 402.00 | | | 279 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 236.00 | | | 280 236.00 |
242 Autres charges externes. | 145 790.00 | | | 145 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
252 Charges sociales | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
262 Autres charges | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 368.00 | | | 264 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 405.00 | | | 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |