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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 916.00 | 32 312.00 | 10 604.00 | 42 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 832.00 | 35 182.00 | 10 650.00 | 45 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 427.00 | | 70 427.00 | 70 427.00 |
BZ Autres créances | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 161 183.00 | | 161 183.00 | 161 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 891.00 | | 273 891.00 | 273 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 723.00 | 35 182.00 | 284 541.00 | 319 723.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 51 002.00 | 42 074.00 | | 51 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 543.00 | 128 928.00 | | 114 543.00 |
DL TOTAL (I) | 174 665.00 | 180 122.00 | | 174 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 14 766.00 | | 9 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 239.00 | 70 800.00 | | 75 239.00 |
EA Autres dettes | 25 173.00 | 2 304.00 | | 25 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 876.00 | 87 870.00 | | 109 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 541.00 | 267 992.00 | | 284 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 876.00 | 87 870.00 | | 109 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 492.00 | | 653 492.00 | 653 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 492.00 | | 653 492.00 | 653 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | 569.00 | | 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 025.00 | 42 901.00 | | 41 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 278.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 278.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | 278.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 804.00 | 40 688.00 | | 30 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 518.00 | 599 497.00 | | 654 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 975.00 | 470 569.00 | | 539 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 543.00 | 128 928.00 | | 114 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 035.00 | | 8 796.00 | 37 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 120.00 | | 8 796.00 | 34 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 398.00 | 3 785.00 | | 31 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 528.00 | 3 785.00 | | 28 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
UX Autres créances clients | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 708.00 | 112 708.00 | | 112 708.00 |
VW T.V.A. | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 581.00 | 15 813.00 | | 16 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 026.00 | 5 901.00 | | 8 026.00 |
ST Autres comptes | 73 020.00 | 45 532.00 | | 73 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 603.00 | 34 753.00 | | 41 603.00 |
YT Sous‐traitance | 7 060.00 | 4 850.00 | | 7 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 958.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 651.00 | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 476.00 | 16 464.00 | | 17 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 228.00 | 119 779.00 | | 137 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 505.00 | 12 129.00 | | 12 505.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 709.00 | 92 994.00 | | 129 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |