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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 080.00 | 16 577.00 | 18 503.00 | 35 080.00 |
BF Prêts | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 875.00 | 26 850.00 | 75 025.00 | 101 875.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 585.00 | 7 000.00 | 1 629 585.00 | 1 636 585.00 |
BZ Autres créances | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
CF Disponibilités | 1 760 964.00 | | 1 760 964.00 | 1 760 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 953.00 | 7 000.00 | 3 533 953.00 | 3 540 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 828.00 | 33 850.00 | 3 608 978.00 | 3 642 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 883 143.00 | 806 503.00 | | 883 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 006.00 | 526 640.00 | | 667 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 149.00 | 1 443 143.00 | | 1 660 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 504.00 | 919 857.00 | | 732 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 113.00 | 298 861.00 | | 465 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 318.00 | 690 017.00 | | 693 318.00 |
EA Autres dettes | 11 285.00 | 38 783.00 | | 11 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 570.00 | 31 581.00 | | 33 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 829.00 | 1 992 139.00 | | 1 948 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 978.00 | 3 435 282.00 | | 3 608 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 574 967.00 | 267 327.00 | 4 842 294.00 | 4 574 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 967.00 | 267 327.00 | 4 842 294.00 | 4 574 967.00 |
FM Production stockée | | | -13 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 566 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 483.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 704.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 930.00 | 5 552.00 | | 112 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 930.00 | 18 169.00 | | 112 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 930.00 | -12 275.00 | | -112 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 560.00 | 196 735.00 | | 252 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 502.00 | 3 989 753.00 | | 5 691 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 496.00 | 3 463 113.00 | | 5 024 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 006.00 | 526 640.00 | | 667 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 744.00 | | 52 061.00 | 162 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 930.00 | 56 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 930.00 | 101 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 194.00 | | 15 886.00 | 19 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 277.00 | | 36 175.00 | 133 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 111.00 | 10 739.00 | | 16 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | 1 412.00 | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | 9 327.00 | | 7 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
6T Sur comptes clients | 727 635.00 | 7 000.00 | 727 635.00 | 727 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 565.00 | 7 000.00 | 840 565.00 | 840 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 565.00 | 7 000.00 | 840 565.00 | 840 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 727 635.00 | |
UG ‐ Financières | | | 112 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 113.00 | 465 113.00 | | 465 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 729.00 | 175 729.00 | | 175 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 842.00 | 159 842.00 | | 159 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
UP Prêts | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 185.00 | 1 628 185.00 | | 1 628 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
VC Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 424.00 | 188 838.00 | 542 586.00 | 731 424.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 465.00 | | | 187 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 734.00 | 1 790 987.00 | 24 747.00 | 1 815 734.00 |
VW T.V.A. | 286 486.00 | 286 486.00 | | 286 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 869.00 | 1 393 283.00 | 542 586.00 | 1 935 869.00 |