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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 384.00 | 206 276.00 | 355 108.00 | 561 384.00 |
AH Fonds commercial | 486 662.00 | | 486 662.00 | 486 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 168.00 | 63 520.00 | 45 647.00 | 109 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 774.00 | 269 797.00 | 896 977.00 | 1 166 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 195.00 | 38 052.00 | 402 143.00 | 440 195.00 |
BZ Autres créances | 65 488.00 | | 65 488.00 | 65 488.00 |
CF Disponibilités | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 633.00 | 38 052.00 | 526 580.00 | 564 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 407.00 | 307 849.00 | 1 423 558.00 | 1 731 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 053.00 | 141 181.00 | | 171 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 304.00 | 29 873.00 | | 44 304.00 |
DL TOTAL (I) | 259 357.00 | 215 053.00 | | 259 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 955.00 | 435 927.00 | | 400 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 300.00 | 299 504.00 | | 314 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 511.00 | 123 071.00 | | 155 511.00 |
EA Autres dettes | 100 030.00 | 81 870.00 | | 100 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 430.00 | 165 700.00 | | 155 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 201.00 | 1 144 047.00 | | 1 164 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 558.00 | 1 359 100.00 | | 1 423 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 892.00 | 3 457.00 | 754 349.00 | 750 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 892.00 | 3 457.00 | 754 349.00 | 750 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 577.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 1 692.00 | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 895.00 | 850 790.00 | | 757 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 592.00 | 820 917.00 | | 713 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 304.00 | 29 873.00 | | 44 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 774.00 | | | 1 166 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 046.00 | | | 1 048 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 168.00 | | | 109 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 337.00 | 48 460.00 | | 221 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 817.00 | 37 460.00 | | 168 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 520.00 | 11 000.00 | | 52 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 479.00 | 17 577.00 | 1 003.00 | 21 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 479.00 | 17 577.00 | 1 003.00 | 21 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 479.00 | 17 577.00 | 1 003.00 | 21 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 577.00 | 1 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 300.00 | 314 300.00 | | 314 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 430.00 | 155 430.00 | | 155 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 394 615.00 | | | 394 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
VB T. V. A. | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 654.00 | 36 189.00 | 194 278.00 | 400 654.00 |
VI Groupe et associés | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 457.00 | 516 457.00 | | 516 457.00 |
VW T.V.A. | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 201.00 | 799 736.00 | 194 278.00 | 1 164 201.00 |