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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 627.00 | | 146 627.00 | 146 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 649.00 | 684.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 510.00 | 5 199.00 | 147 311.00 | 152 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 973.00 | | 104 973.00 | 104 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 483.00 | 5 199.00 | 252 285.00 | 257 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 135 295.00 | 130 398.00 | | 135 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 102.00 | 4 897.00 | | 15 102.00 |
DL TOTAL (I) | 158 783.00 | 143 680.00 | | 158 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 011.00 | 29 047.00 | | 29 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 14 835.00 | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 787.00 | 20 293.00 | | 26 787.00 |
EA Autres dettes | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 502.00 | 97 839.00 | | 93 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 285.00 | 241 519.00 | | 252 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 291.00 | 97 839.00 | | 69 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 011.00 | | 193 011.00 | 193 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 011.00 | | 193 011.00 | 193 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 599.00 | | 2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 034.00 | 141 893.00 | | 193 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 932.00 | 136 996.00 | | 177 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 102.00 | 4 897.00 | | 15 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 677.00 | | 833.00 | 151 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 627.00 | | | 146 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | | 833.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | 149.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | 149.00 | | 5 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UX Autres créances clients | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 011.00 | 4 800.00 | 24 211.00 | 29 011.00 |
VI Groupe et associés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 502.00 | 69 291.00 | 24 211.00 | 93 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 998.00 | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 266.00 | 2 144.00 | | 2 266.00 |
ST Autres comptes | 12 405.00 | 6 649.00 | | 12 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
YT Sous‐traitance | 36 784.00 | 30 481.00 | | 36 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | 805.00 | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | 1 803.00 | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 603.00 | 28 195.00 | | 38 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 901.00 | 8 215.00 | | 10 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 972.00 | 45 790.00 | | 57 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |