| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
AP Constructions | 244 226.00 | 20 484.00 | 223 742.00 | 244 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 396.00 | 20 484.00 | 273 912.00 | 294 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 361.00 | | 196 361.00 | 196 361.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | -14 508.00 | | -14 508.00 | -14 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 301.00 | | 183 301.00 | 183 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 697.00 | 20 484.00 | 457 213.00 | 477 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | | | 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
DL TOTAL (I) | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
EA Autres dettes | 159 096.00 | | | 159 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 358.00 | | | 215 358.00 |
ED (V) | 121 783.00 | | | 121 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 213.00 | | | 457 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 577.00 | | | 210 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 396.00 | | | 294 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 396.00 | | | 294 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 393.00 | 4 092.00 | | 16 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 393.00 | 4 092.00 | | 16 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 096.00 | 159 096.00 | | 159 096.00 |
UX Autres créances clients | 196 361.00 | 196 361.00 | | 196 361.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | -14 508.00 | -14 508.00 | | -14 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 096.00 | 182 096.00 | | 182 096.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 577.00 | 210 577.00 | | 210 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | | | 91.00 |
ST Autres comptes | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 762.00 | | | 13 762.00 |