| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 362 507.00 | 174 846.00 | 187 661.00 | 362 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 695.00 | 212 271.00 | 71 424.00 | 283 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 030.00 | 176 255.00 | 119 776.00 | 296 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 462.00 | 563 371.00 | 399 091.00 | 962 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 319 674.00 | | 319 674.00 | 319 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
BZ Autres créances | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
CF Disponibilités | 496 507.00 | | 496 507.00 | 496 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 895.00 | | 937 895.00 | 937 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 357.00 | 563 371.00 | 1 336 986.00 | 1 900 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 764.00 | 4 000.00 | | 7 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
DH Report à nouveau | | -660 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 891.00 | 735 550.00 | | 369 891.00 |
DL TOTAL (I) | 582 712.00 | 269 287.00 | | 582 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 452.00 | 176 201.00 | | 199 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 581.00 | 925.00 | | 15 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 113.00 | 645 162.00 | | 402 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 036.00 | 106 210.00 | | 72 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 400.00 | 9 895.00 | | 56 400.00 |
EA Autres dettes | 8 691.00 | 4 625.00 | | 8 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 397 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 274.00 | 1 340 018.00 | | 754 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 986.00 | 1 609 305.00 | | 1 336 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 854.00 | 1 191 866.00 | | 592 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 352 589.00 | | 6 352 589.00 | 6 352 589.00 |
FD Production vendue biens | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 363 321.00 | | 6 363 321.00 | 6 363 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 368 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 625 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 043.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 425 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 215.00 | 90 931.00 | | 2 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 159.00 | 1 122 142.00 | | 472 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 159.00 | 1 122 142.00 | | 472 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 591.00 | 60 276.00 | | 35 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 591.00 | 341 119.00 | | 35 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 568.00 | 781 023.00 | | 436 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 846 635.00 | 6 761 208.00 | | 6 846 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 744.00 | 6 025 658.00 | | 6 476 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 891.00 | 735 550.00 | | 369 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 198.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 333.00 | | 75 809.00 | 889 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679.00 | 962 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 942 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 116.00 | | 75 795.00 | 869 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 217.00 | | 14.00 | 20 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 328.00 | 69 043.00 | | 494 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 328.00 | 69 043.00 | | 494 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 113.00 | 402 113.00 | | 402 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UX Autres créances clients | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VB T. V. A. | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 338.00 | 37 918.00 | 161 420.00 | 199 338.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 877.00 | 139 725.00 | 152.00 | 139 877.00 |
VW T.V.A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 274.00 | 592 854.00 | 161 420.00 | 754 274.00 |