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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 393.00 | 35 995.00 | 10 399.00 | 46 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 925.00 | 170 567.00 | 9 359.00 | 179 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 474.00 | 206 561.00 | 117 913.00 | 324 474.00 |
BT Marchandises | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CF Disponibilités | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 744.00 | | 236 744.00 | 236 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 217.00 | 206 561.00 | 354 656.00 | 561 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 789.00 | 110 626.00 | | 133 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 455.00 | 105 164.00 | | 80 455.00 |
DL TOTAL (I) | 230 745.00 | 232 289.00 | | 230 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 333.00 | 29 806.00 | | 13 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 568.00 | 29 856.00 | | 22 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 980.00 | 33 487.00 | | 29 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 031.00 | 101 822.00 | | 58 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 912.00 | 194 971.00 | | 123 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 656.00 | 427 261.00 | | 354 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 937.00 | 181 736.00 | | 121 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 507.00 | | | 324 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 324 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 318.00 | | | 226 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 810.00 | 11 751.00 | | 194 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 810.00 | 11 751.00 | | 194 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 235.00 | 11 260.00 | 1 975.00 | 13 235.00 |
VI Groupe et associés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VW T.V.A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 912.00 | 121 937.00 | 1 975.00 | 123 912.00 |