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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 452.00 | 16 548.00 | 29 903.00 | 46 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 721.00 | 18 787.00 | 29 933.00 | 48 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 021.00 | 11 002.00 | 123 019.00 | 134 021.00 |
BZ Autres créances | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
CF Disponibilités | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 535.00 | 11 002.00 | 276 533.00 | 287 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 255.00 | 29 789.00 | 306 466.00 | 336 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 107 523.00 | 107 523.00 | | 107 523.00 |
DH Report à nouveau | 46 106.00 | 31 885.00 | | 46 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 502.00 | 14 220.00 | | 32 502.00 |
DL TOTAL (I) | 194 940.00 | 162 438.00 | | 194 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 396.00 | 52.00 | | 25 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 933.00 | 22 346.00 | | 40 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 489.00 | 81 730.00 | | 35 489.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | 6 227.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 526.00 | 110 354.00 | | 111 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 466.00 | 272 792.00 | | 306 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 522.00 | 110 354.00 | | 91 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 199.00 | | 31 473.00 | 19 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 48 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 46 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 930.00 | | 31 473.00 | 16 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 361.00 | 2 378.00 | 1 952.00 | 18 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 122.00 | 2 378.00 | 1 952.00 | 16 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 890.00 | 11 002.00 | 8 890.00 | 8 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 890.00 | 11 002.00 | 8 890.00 | 8 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 890.00 | 11 002.00 | 8 890.00 | 8 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 002.00 | 8 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 134 021.00 | | | 134 021.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 383.00 | 5 379.00 | 20 005.00 | 25 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 968.00 | 182 968.00 | | 182 968.00 |
VW T.V.A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 956.00 | 89 952.00 | 20 005.00 | 109 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | 2 462.00 | | 3 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 795.00 | 13 614.00 | | 51 795.00 |
ST Autres comptes | 36 452.00 | 30 401.00 | | 36 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 440.00 | 16 060.00 | | 14 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 2 052.00 | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 400.00 | 33 010.00 | | 23 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | 1 707.00 | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 944.00 | 4 169.00 | | 4 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 864.00 | 86 593.00 | | 84 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 016.00 | 16 820.00 | | 40 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 086.00 | 95 138.00 | | 128 086.00 |