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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 765.00 | 1 564.00 | 201.00 | 1 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 439.00 | 34 131.00 | 52 309.00 | 86 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 204.00 | 35 695.00 | 57 510.00 | 93 204.00 |
060 Stock marchandises | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 001.00 | 808.00 | 33 193.00 | 34 001.00 |
072 Créances – Autres | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
084 Disponibilités | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 285.00 | 808.00 | 148 477.00 | 149 285.00 |
110 Total général Actif | 242 490.00 | 36 502.00 | 205 987.00 | 242 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 813.00 | 329 734.00 | | 321 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 894.00 | 101 140.00 | | 95 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 967.00 | 2 050.00 | | 1 967.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 678.00 | 432 945.00 | | 419 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 410.00 | 273 747.00 | | 234 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 887.00 | -19 034.00 | | 15 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 468.00 | 3 018.00 | | 4 468.00 |
242 Autres charges externes. | 48 779.00 | 45 483.00 | | 48 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 2 877.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 259.00 | 89 992.00 | | 67 259.00 |
252 Charges sociales | 16 584.00 | 18 726.00 | | 16 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 542.00 | 9 408.00 | | 9 542.00 |
256 Dotations aux provisions | 503.00 | | | 503.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 317.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 141.00 | 424 533.00 | | 400 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 537.00 | 8 412.00 | | 19 537.00 |
290 Produits exceptionnels | | 775.00 | | |
294 Charges financières | 1 782.00 | 2 037.00 | | 1 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 569.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 267.00 | | 2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 606.00 | 6 314.00 | | 15 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 006.00 | | | 93 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |