| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 951.00 | 4 951.00 | 8 000.00 | 12 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 328 980.00 | | 1 328 980.00 | 1 328 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 896.00 | 130 841.00 | 3 055.00 | 133 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 387.00 | 288 571.00 | 104 815.00 | 393 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 833.00 | 431 563.00 | 3 252 270.00 | 3 683 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BT Marchandises | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BZ Autres créances | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
CF Disponibilités | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 735.00 | | 119 735.00 | 119 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 569.00 | 431 563.00 | 3 372 005.00 | 3 803 569.00 |
CU Autres participations | 1 796 094.00 | | 1 796 094.00 | 1 796 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DG Autres réserves | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 770.00 | -1 090 952.00 | | -1 257 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 758.00 | -166 818.00 | | -96 758.00 |
DL TOTAL (I) | -706 068.00 | -609 311.00 | | -706 068.00 |
DP Provisions pour risques | 208 790.00 | 56 411.00 | | 208 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 790.00 | 56 411.00 | | 208 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 393.00 | 1 776 920.00 | | 1 579 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 180.00 | 1 657 562.00 | | 1 734 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 822.00 | 13 118.00 | | 28 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 230.00 | 171 804.00 | | 206 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 568.00 | 45 701.00 | | 39 568.00 |
EA Autres dettes | 281 091.00 | 277 597.00 | | 281 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 284.00 | 3 942 702.00 | | 3 869 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 005.00 | 3 389 802.00 | | 3 372 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 734 180.00 | | | 1 734 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 635.00 | | 1 072 635.00 | 1 072 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 635.00 | | 1 072 635.00 | 1 072 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | 12 637.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -540.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 167.00 | 1 044 155.00 | | 1 126 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 925.00 | 1 210 973.00 | | 1 222 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 758.00 | -166 818.00 | | -96 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 554.00 | 11 280.00 | | 3 672 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 807 420.00 | | | 1 807 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 683 833.00 | | | 3 683 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 131.00 | | | 1 349 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527 283.00 | | | 527 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 131.00 | | | 1 349 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 363.00 | 10 919.00 | | 516 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807 060.00 | 360.00 | | 1 807 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 888.00 | 48 675.00 | | 382 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 737.00 | 48 675.00 | | 370 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 411.00 | 177 603.00 | 25 223.00 | 56 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 411.00 | 177 603.00 | 25 223.00 | 56 411.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 230.00 | 206 230.00 | | 206 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 091.00 | 281 091.00 | | 281 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
UX Autres créances clients | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 394.00 | 202 745.00 | 786 830.00 | 1 579 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 180.00 | | 1 734 180.00 | 1 734 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 526.00 | | | 197 526.00 |
VP Divers | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 399.00 | 62 073.00 | 11 326.00 | 73 399.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 463.00 | 729 633.00 | 2 521 011.00 | 3 840 463.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |