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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 669.00 | 8 706.00 | 3 963.00 | 12 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 779.00 | 57 310.00 | 62 469.00 | 119 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 893.00 | 66 015.00 | 74 877.00 | 140 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 552.00 | 277.00 | 132 276.00 | 132 552.00 |
BZ Autres créances | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CF Disponibilités | 243 442.00 | | 243 442.00 | 243 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 660.00 | 277.00 | 419 383.00 | 419 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 553.00 | 66 292.00 | 494 261.00 | 560 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 302 780.00 | 216 006.00 | | 302 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 428.00 | 86 774.00 | | 79 428.00 |
DL TOTAL (I) | 398 708.00 | 319 280.00 | | 398 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 082.00 | 44 914.00 | | 24 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224.00 | 7 345.00 | | 6 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | 17 795.00 | | 15 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 055.00 | 50 784.00 | | 41 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EA Autres dettes | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 553.00 | 120 838.00 | | 95 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 261.00 | 440 118.00 | | 494 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 509.00 | | 2 848.00 | 142 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 464.00 | 140 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 235.00 | 132 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 875.00 | | 2 808.00 | 133 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | 40.00 | 8 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 132 221.00 | | | 132 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 064.00 | 14 056.00 | 10 008.00 | 24 064.00 |
VI Groupe et associés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VP Divers | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 085.00 | 172 354.00 | 8 731.00 | 181 085.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 553.00 | 85 545.00 | 10 008.00 | 95 553.00 |