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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 767.00 | 6.00 | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 109.00 | 199 288.00 | 10 820.00 | 210 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 100.00 | 166 847.00 | 50 253.00 | 217 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 981.00 | 369 902.00 | 111 079.00 | 480 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BN En cours de production de biens | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 746.00 | 9 714.00 | 13 033.00 | 22 746.00 |
BZ Autres créances | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
CF Disponibilités | 528 114.00 | | 528 114.00 | 528 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 562.00 | 9 714.00 | 640 848.00 | 650 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 543.00 | 379 616.00 | 751 927.00 | 1 131 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 309 112.00 | 173 357.00 | | 309 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 617.00 | 135 755.00 | | 46 617.00 |
DL TOTAL (I) | 360 349.00 | 313 732.00 | | 360 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 982.00 | 147 887.00 | | 30 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 388.00 | 155 060.00 | | 245 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 996.00 | 63 655.00 | | 79 996.00 |
EA Autres dettes | 35 157.00 | 43 725.00 | | 35 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 578.00 | 410 326.00 | | 391 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 927.00 | 728 058.00 | | 751 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 578.00 | 410 326.00 | | 391 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 135.00 | | 83 476.00 | 564 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 630.00 | 480 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 630.00 | 427 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 362.00 | | 53 476.00 | 540 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 462.00 | 21 070.00 | 166 630.00 | 515 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 400.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 095.00 | 20 670.00 | 166 630.00 | 512 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 388.00 | 245 388.00 | | 245 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 048.00 | 53 452.00 | 46 596.00 | 100 048.00 |
VW T.V.A. | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 578.00 | 391 578.00 | | 391 578.00 |