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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 650.00 | 2 739.00 | 5 911.00 | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 355.00 | 13 559.00 | 3 796.00 | 17 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 106.00 | 16 899.00 | 84 207.00 | 101 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
BZ Autres créances | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
CF Disponibilités | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 692.00 | | 125 692.00 | 125 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 798.00 | 16 899.00 | 209 899.00 | 226 798.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DH Report à nouveau | -79.00 | | | -79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
EA Autres dettes | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 437.00 | | | 193 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 899.00 | | | 209 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 437.00 | | | 193 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
FG Production vendue services | 516 272.00 | | 516 272.00 | 516 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 824.00 | | 518 824.00 | 518 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 817.00 | | | 524 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 552.00 | | | 521 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 429.00 | | 62 169.00 | 58 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 493.00 | 101 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 287.00 | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 206.00 | 26 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 042.00 | | 2 169.00 | 35 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 430.00 | 3 962.00 | 19 493.00 | 32 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 437.00 | 250.00 | 8 287.00 | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 792.00 | 3 712.00 | 11 206.00 | 23 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
UX Autres créances clients | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VP Divers | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 787.00 | 122 787.00 | | 122 787.00 |
VW T.V.A. | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 924.00 | 192 924.00 | | 192 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
ST Autres comptes | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
YT Sous‐traitance | 241 900.00 | | | 241 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 754.00 | | | 103 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 088.00 | | | 319 088.00 |