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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BZ Autres créances | 762 141.00 | | 762 141.00 | 762 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CF Disponibilités | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 818 023.00 | | 818 023.00 | 818 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 853.00 | | 818 853.00 | 818 853.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 879.00 | 453 864.00 | | 365 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 588.00 | -87 986.00 | | -15 588.00 |
DL TOTAL (I) | 359 091.00 | 374 679.00 | | 359 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 312.00 | 221 326.00 | | 183 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 437.00 | 196 926.00 | | 200 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 098.00 | 95 157.00 | | 63 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 915.00 | 24 869.00 | | 12 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 762.00 | 538 277.00 | | 459 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 853.00 | 912 956.00 | | 818 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 566.00 | 358 917.00 | | 319 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 522.00 | | | 1 125 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124 692.00 | 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 051 252.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 892.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 252.00 | | | 1 051 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 986.00 | 661.00 | 72 647.00 | 71 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 734.00 | 661.00 | 72 396.00 | 71 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 326 049.00 | | 326 049.00 | 326 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 049.00 | | 326 049.00 | 326 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 049.00 | | 326 049.00 | 326 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 866.00 | 42 669.00 | 140 197.00 | 182 866.00 |
VI Groupe et associés | 200 437.00 | 200 437.00 | | 200 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 699.00 | 761 699.00 | | 761 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 114.00 | 784 114.00 | | 784 114.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 762.00 | 319 566.00 | 140 197.00 | 459 762.00 |