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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 637.00 | 38 769.00 | 10 868.00 | 49 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 976.00 | 43 857.00 | 15 120.00 | 58 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 967.00 | 43 857.00 | 47 110.00 | 90 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 319.00 | 3 974.00 | | -4 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 419.00 | -8 293.00 | | 8 419.00 |
DL TOTAL (I) | 12 351.00 | 3 931.00 | | 12 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 325.00 | 21 276.00 | | 10 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | 288.00 | | 5 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 4 804.00 | | 11 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 412.00 | 651.00 | | 7 412.00 |
EA Autres dettes | | 1 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 760.00 | 29 548.00 | | 34 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 110.00 | 33 480.00 | | 47 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 629.00 | 19 298.00 | | 30 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 835.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 938.00 | | 210 938.00 | 210 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 938.00 | | 210 938.00 | 210 938.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 857.00 | 10 217.00 | | 11 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 175.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 175.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -167.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 941.00 | 151 854.00 | | 210 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 522.00 | 160 146.00 | | 202 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 419.00 | -8 293.00 | | 8 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 284.00 | 7 573.00 | | 36 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 284.00 | 7 573.00 | | 36 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 251.00 | 6 120.00 | 4 131.00 | 10 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 760.00 | 30 629.00 | 4 131.00 | 34 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 674.00 | 2 550.00 | | 7 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 999.00 | 3 037.00 | | 2 999.00 |
ST Autres comptes | 20 398.00 | 19 894.00 | | 20 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 523.00 | 12 566.00 | | 12 523.00 |
YT Sous‐traitance | 67 403.00 | 18 875.00 | | 67 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 887.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 536.00 | 3 437.00 | | 8 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 101.00 | 14 866.00 | | 29 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 738.00 | 27 554.00 | | 11 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 322.00 | 54 371.00 | | 103 322.00 |