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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 156.00 | 165 401.00 | 1 755.00 | 167 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 648.00 | 34 134.00 | 514.00 | 34 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 295.00 | 200 561.00 | 2 734.00 | 203 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
BZ Autres créances | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CF Disponibilités | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 235.00 | 200 561.00 | 62 674.00 | 263 235.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
DH Report à nouveau | -40 908.00 | -35 446.00 | | -40 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 438.00 | -5 462.00 | | -4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 8 553.00 | 12 991.00 | | 8 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 7 303.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 219.00 | 17 317.00 | | 23 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 13 969.00 | | 12 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 713.00 | 22 784.00 | | 17 713.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 121.00 | 62 373.00 | | 54 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 674.00 | 75 364.00 | | 62 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 121.00 | 62 373.00 | | 54 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 356.00 | | 94 356.00 | 94 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 356.00 | | 94 356.00 | 94 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 777.00 | 133 367.00 | | 100 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 215.00 | 138 829.00 | | 105 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 438.00 | -5 462.00 | | -4 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 699.00 | | 1 630.00 | 255 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 965.00 | 203 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 965.00 | 201 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 138.00 | | 1 630.00 | 254 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 821.00 | 13 704.00 | 53 965.00 | 240 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 796.00 | 13 704.00 | 53 965.00 | 239 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
VP Divers | 352.00 | | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |