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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 061.00 | 63 119.00 | 5 941.00 | 69 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 649.00 | 26 168.00 | 8 480.00 | 34 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 543.00 | 96 288.00 | 22 255.00 | 118 543.00 |
BT Marchandises | 359 435.00 | 8 915.00 | 350 520.00 | 359 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 204.00 | | 639 204.00 | 639 204.00 |
BZ Autres créances | 131 581.00 | | 131 581.00 | 131 581.00 |
CF Disponibilités | 319 254.00 | | 319 254.00 | 319 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 988.00 | 8 915.00 | 1 455 073.00 | 1 463 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 532.00 | 105 203.00 | 1 477 328.00 | 1 582 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 806 051.00 | | | 806 051.00 |
DH Report à nouveau | -176 029.00 | | | -176 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 369.00 | | | -53 369.00 |
DL TOTAL (I) | 617 352.00 | | | 617 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 001.00 | | | 596 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 772.00 | | | 166 772.00 |
EA Autres dettes | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 976.00 | | | 859 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 328.00 | | | 1 477 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 926.00 | | | 815 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514 475.00 | 222 018.00 | 2 736 493.00 | 2 514 475.00 |
FG Production vendue services | 158 383.00 | 6 137.00 | 164 520.00 | 158 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 859.00 | 228 155.00 | 2 901 014.00 | 2 672 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 076.00 | | | -5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 040.00 | | | 2 938 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 410.00 | | | 2 991 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 369.00 | | | -53 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 663.00 | | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 255.00 | | 4 944.00 | 114 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 118 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 103 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 422.00 | | 4 944.00 | 99 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 302.00 | 11 641.00 | 655.00 | 85 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | 833.00 | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 135.00 | 10 808.00 | 655.00 | 79 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 620.00 | 8 915.00 | 22 620.00 | 22 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 620.00 | 8 915.00 | 22 620.00 | 22 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 620.00 | 8 915.00 | 22 620.00 | 22 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 915.00 | 22 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 001.00 | 596 001.00 | | 596 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 772.00 | 166 772.00 | | 166 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 351.00 | 26 301.00 | 40 503.00 | 70 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 639 204.00 | 639 204.00 | | 639 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 582.00 | 131 582.00 | | 131 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 364.00 | 783 531.00 | 7 833.00 | 791 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 977.00 | 815 927.00 | 40 503.00 | 859 977.00 |