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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | 11 112.00 | 1 508.00 | 12 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 479.00 | 17 644.00 | 2 835.00 | 20 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 052.00 | 163 185.00 | 281 868.00 | 445 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 015.00 | 191 940.00 | 299 075.00 | 491 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BZ Autres créances | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
CF Disponibilités | 440 625.00 | | 440 625.00 | 440 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 112.00 | | 589 112.00 | 589 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 128.00 | 191 940.00 | 888 187.00 | 1 080 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 297 230.00 | 341 259.00 | | 297 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 721.00 | -44 029.00 | | 185 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 994.00 | 7 315.00 | | 4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 537 444.00 | 354 045.00 | | 537 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 082.00 | 231 504.00 | | 213 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 387.00 | | 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 447.00 | 127 979.00 | | 63 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 21 607.00 | | 13 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 675.00 | 62 531.00 | | 45 675.00 |
EA Autres dettes | 13 935.00 | 14 965.00 | | 13 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 743.00 | 458 974.00 | | 350 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 187.00 | 813 019.00 | | 888 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 219.00 | 306 804.00 | | 202 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 194.00 | | 126 478.00 | 612 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 505.00 | 488 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 505.00 | 465 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 559.00 | | 126 478.00 | 589 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 918.00 | 72 360.00 | 171 338.00 | 290 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 718.00 | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 525.00 | 71 642.00 | 171 338.00 | 280 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 082.00 | 64 558.00 | 144 024.00 | 213 082.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 754.00 | | | 125 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 015.00 | 108 015.00 | | 108 015.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 296.00 | 138 772.00 | 144 024.00 | 287 296.00 |