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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 760.00 | 46 122.00 | 15 638.00 | 61 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 502.00 | 60 995.00 | 9 507.00 | 70 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 132.00 | 107 333.00 | 27 799.00 | 135 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BN En cours de production de biens | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
BT Marchandises | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 853.00 | 560.00 | 52 293.00 | 52 853.00 |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CF Disponibilités | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 482.00 | 560.00 | 131 922.00 | 132 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 614.00 | 107 893.00 | 159 721.00 | 267 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 039.00 | 22 276.00 | | 1 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 793.00 | -21 237.00 | | 17 793.00 |
DL TOTAL (I) | 27 632.00 | 9 839.00 | | 27 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 782.00 | 67 325.00 | | 70 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 1 050.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 259.00 | 36 226.00 | | 40 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 574.00 | 9 447.00 | | 19 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 090.00 | 114 048.00 | | 132 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 721.00 | 123 887.00 | | 159 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 189 620.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 660.00 | |
FM Production stockée | | | -15 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 601.00 | 246 865.00 | | 301 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 808.00 | 268 102.00 | | 283 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 793.00 | -21 237.00 | | 17 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 962.00 | | | 123 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 092.00 | | | 121 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 094.00 | 7 239.00 | | 100 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 879.00 | 7 239.00 | | 99 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 930.00 | 12 518.00 | 7 412.00 | 19 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 927.00 | 60 272.00 | 2 655.00 | 62 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 090.00 | 124 678.00 | 7 412.00 | 132 090.00 |