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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 093.00 | 20 228.00 | 4 864.00 | 25 093.00 |
040 Immobilisations financières | 431 161.00 | | 431 161.00 | 431 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 754.00 | 20 228.00 | 439 526.00 | 459 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 785.00 | 1 749.00 | 6 035.00 | 7 785.00 |
072 Créances – Autres | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129 037.00 | 748.00 | 128 288.00 | 129 037.00 |
084 Disponibilités | 257 564.00 | | 257 564.00 | 257 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 977.00 | 2 498.00 | 403 478.00 | 405 977.00 |
110 Total général Actif | 865 731.00 | 22 726.00 | 843 005.00 | 865 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 457 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 832.00 | |
132 Autres réserves | | | 349 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 810 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
242 Autres charges externes. | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 331.00 | | | -4 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 659.00 | | | 455 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 645.00 | | | 30 645.00 |