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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090.00 | 600.00 | 4 490.00 | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 771.00 | 4 032.00 | 1 738.00 | 5 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 007.00 | 4 632.00 | 13 374.00 | 18 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 207.00 | | 412 207.00 | 412 207.00 |
BZ Autres créances | 70 667.00 | | 70 667.00 | 70 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 501.00 | | 499 501.00 | 499 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 507.00 | 4 632.00 | 512 875.00 | 517 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 953.00 | 117 233.00 | | 163 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981.00 | 44 342.00 | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 173 185.00 | 169 824.00 | | 173 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 456.00 | 26 364.00 | | 53 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457.00 | 25 447.00 | | 5 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 070.00 | 83 899.00 | | 230 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 207.00 | 46 183.00 | | 49 207.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 70 303.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 690.00 | 252 196.00 | | 339 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 875.00 | 422 020.00 | | 512 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 690.00 | 252 196.00 | | 339 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 456.00 | 22 663.00 | | 53 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 811.00 | | 1 449 811.00 | 1 449 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 811.00 | | 1 449 811.00 | 1 449 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 713.00 | 649.00 | | 7 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 2 383.00 | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 2 383.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 600.00 | -2 383.00 | | 23 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 829.00 | 1 307 272.00 | | 1 482 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 848.00 | 1 262 930.00 | | 1 481 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981.00 | 44 342.00 | | 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 709.00 | 9 613.00 | | 5 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725.00 | | 5 302.00 | 6 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 10 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 10 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | | 5 302.00 | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876.00 | 1 850.00 | 1 093.00 | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | 1 850.00 | 1 093.00 | 3 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 070.00 | 230 070.00 | | 230 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 412 207.00 | 412 207.00 | | 412 207.00 |
VB T. V. A. | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
VC Groupe et associés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 941.00 | 490 941.00 | | 490 941.00 |
VW T.V.A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 690.00 | 339 690.00 | | 339 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 6 384.00 | | 2 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 439.00 | 9 625.00 | | 8 439.00 |
ST Autres comptes | 88 734.00 | 88 068.00 | | 88 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 676.00 | 15 299.00 | | 33 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 274.00 | | |
YT Sous‐traitance | 98 843.00 | 88 472.00 | | 98 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 1 471.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | 7 855.00 | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 952.00 | 28 039.00 | | 38 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 304.00 | 118 432.00 | | 174 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 692.00 | 201 464.00 | | 229 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |