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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 550.00 | 9 928.00 | 13 621.00 | 23 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 580.00 | 9 928.00 | 23 651.00 | 33 580.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
CF Disponibilités | 88 068.00 | | 88 068.00 | 88 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 242.00 | | 189 242.00 | 189 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 823.00 | 9 928.00 | 212 894.00 | 222 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 776.00 | | | 187 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 474.00 | | | -40 474.00 |
DL TOTAL (I) | 174 801.00 | | | 174 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 894.00 | | | 212 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 852.00 | | | 93 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 474.00 | | | -40 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 718.00 | | 13 861.00 | 19 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 688.00 | | 13 861.00 | 9 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 130.00 | 798.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 130.00 | 798.00 | | 9 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 285.00 | 58 255.00 | 30.00 | 58 285.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
ST Autres comptes | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 566.00 | | | 29 566.00 |