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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 1 560.00 | -569.00 | 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 745.00 | 1 488.00 | 2 233.00 |
AP Constructions | 179 286.00 | 149 594.00 | 29 691.00 | 179 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 143.00 | 155 148.00 | 34 994.00 | 190 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 223.00 | 104 515.00 | 135 707.00 | 240 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 288.00 | 411 563.00 | 213 724.00 | 625 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 165 768.00 | | 165 768.00 | 165 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 551.00 | 2 272.00 | 134 279.00 | 136 551.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CF Disponibilités | 298 415.00 | | 298 415.00 | 298 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 306.00 | 2 272.00 | 637 034.00 | 639 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 594.00 | 413 836.00 | 850 758.00 | 1 264 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 223.00 | 513 565.00 | | 469 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 339.00 | 40 657.00 | | 89 339.00 |
DL TOTAL (I) | 567 362.00 | 563 023.00 | | 567 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 86.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 507.00 | 129 416.00 | | 72 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 026.00 | 111 379.00 | | 119 026.00 |
EA Autres dettes | 91 484.00 | 25 033.00 | | 91 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 396.00 | 265 915.00 | | 283 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 758.00 | 828 939.00 | | 850 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 718.00 | | 159 992.00 | 495 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 421.00 | 625 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 421.00 | 609 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 083.00 | | 159 992.00 | 480 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 744.00 | 45 241.00 | 30 421.00 | 396 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 745.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 439.00 | 44 496.00 | 30 421.00 | 394 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 326.00 | | 14 054.00 | 16 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 326.00 | | 14 054.00 | 16 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 484.00 | 91 484.00 | | 91 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UX Autres créances clients | 133 830.00 | 133 830.00 | | 133 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 115.00 | 165 115.00 | | 165 115.00 |
VW T.V.A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 396.00 | 283 396.00 | | 283 396.00 |