| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 300.00 | 9.00 | 16 291.00 | 16 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 742.00 | 16 680.00 | 3 062.00 | 19 742.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 729.00 | 23 786.00 | 48 943.00 | 72 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 301.00 | 216 028.00 | 266 273.00 | 482 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 009.00 | 256 503.00 | 468 507.00 | 725 009.00 |
BT Marchandises | 1 913 827.00 | 200 071.00 | 1 713 756.00 | 1 913 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 896.00 | 5 673.00 | 277 223.00 | 282 896.00 |
BZ Autres créances | 301 613.00 | | 301 613.00 | 301 613.00 |
CF Disponibilités | 475 476.00 | | 475 476.00 | 475 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 125.00 | 205 744.00 | 2 781 382.00 | 2 987 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 135.00 | 462 246.00 | 3 249 888.00 | 3 712 135.00 |
CU Autres participations | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 588 998.00 | 503 911.00 | | 588 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 678.00 | 85 087.00 | | 143 678.00 |
DL TOTAL (I) | 741 476.00 | 597 798.00 | | 741 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 537.00 | 522 918.00 | | 488 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 570.00 | 231 837.00 | | 42 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 192.00 | 545 536.00 | | 1 613 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 916.00 | 98 302.00 | | 270 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 631.00 | | |
EA Autres dettes | 90 050.00 | 3 471.00 | | 90 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 414.00 | 1 409 694.00 | | 2 508 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 888.00 | 2 007 492.00 | | 3 249 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 439.00 | | 228 124.00 | 517 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 254.00 | 13 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 553.00 | 725 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 299.00 | 555 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 412.00 | | 1 330.00 | 138 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 094.00 | | 207 234.00 | 365 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 933.00 | | 3 260.00 | 13 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 778.00 | 42 023.00 | 17 299.00 | 231 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 005.00 | 1 675.00 | | 15 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 773.00 | 40 340.00 | 17 299.00 | 216 773.00 |