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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 156.00 | 57 222.00 | 933.00 | 58 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 695.00 | 37 573.00 | 22 122.00 | 59 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 310.00 | 95 254.00 | 23 055.00 | 118 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 156.00 | 4 361.00 | 506 795.00 | 511 156.00 |
BZ Autres créances | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 218.00 | 4 361.00 | 642 857.00 | 647 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 528.00 | 99 615.00 | 665 913.00 | 765 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 310.00 | 879.00 | | -130 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 548.00 | -131 190.00 | | 198 548.00 |
DL TOTAL (I) | 266 487.00 | 67 939.00 | | 266 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 2 136.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 212.00 | 352 979.00 | | 202 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 313.00 | 14 358.00 | | 12 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 364.00 | 65 879.00 | | 165 364.00 |
EA Autres dettes | 19 349.00 | 12 514.00 | | 19 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 425.00 | 447 868.00 | | 399 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 913.00 | 515 807.00 | | 665 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 213.00 | 94 889.00 | | 197 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 760.00 | | | 126 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 118 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 117 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 581.00 | 9 122.00 | 4 450.00 | 90 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 123.00 | 9 122.00 | 4 450.00 | 90 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 361.00 | | | 4 361.00 |