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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 745.00 | 70 650.00 | 24 095.00 | 94 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 139 829.00 | | 2 139 829.00 | 2 139 829.00 |
BF Prêts | 1 062 198.00 | | 1 062 198.00 | 1 062 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 354 869.00 | 79 650.00 | 12 275 219.00 | 12 354 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BZ Autres créances | 7 100 212.00 | 444 755.00 | 6 655 458.00 | 7 100 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 989 847.00 | 145 756.00 | 6 844 091.00 | 6 989 847.00 |
CF Disponibilités | 171 547.00 | | 171 547.00 | 171 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 271 065.00 | 590 510.00 | 13 680 555.00 | 14 271 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 625 934.00 | 670 160.00 | 25 955 774.00 | 26 625 934.00 |
CU Autres participations | 9 046 400.00 | 9 000.00 | 9 037 400.00 | 9 046 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 203 000.00 | 20 203 000.00 | | 20 203 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 635 396.00 | 2 635 396.00 | | 2 635 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 711.00 | 176 711.00 | | 176 711.00 |
DG Autres réserves | 1 789 333.00 | 1 818 202.00 | | 1 789 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 888.00 | -28 869.00 | | -395 888.00 |
DL TOTAL (I) | 24 408 552.00 | 24 804 440.00 | | 24 408 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 875.00 | 1 511 875.00 | | 1 511 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 363.00 | 13 489.00 | | 18 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 984.00 | 277 460.00 | | 16 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 222.00 | 1 802 825.00 | | 1 547 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 955 774.00 | 26 607 264.00 | | 25 955 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 93 130.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 86.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 230 751.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 915.00 | 218 132.00 | | -63 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 540.00 | 710 732.00 | | 408 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 427.00 | 739 602.00 | | 804 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 888.00 | -28 869.00 | | -395 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 214 682.00 | | | 12 214 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -140 186.00 | | 12 260 124.00 | -140 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -140 186.00 | | 12 354 869.00 | -140 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 119 938.00 | | | 12 119 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 236.00 | 13 413.00 | | 57 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 236.00 | 13 413.00 | | 57 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 201.00 | 590 510.00 | 108 201.00 | 108 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 201.00 | 599 510.00 | 108 201.00 | 108 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 201.00 | 599 510.00 | 108 201.00 | 108 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 755.00 | | |
UG ‐ Financières | | 154 756.00 | 108 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UP Prêts | 1 062 198.00 | | 1 062 198.00 | 1 062 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 3 974 753.00 | 3 974 753.00 | | 3 974 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 875.00 | 11 875.00 | 1 500 000.00 | 1 511 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 680.00 | 392 680.00 | | 392 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730 997.00 | 2 730 997.00 | | 2 730 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 183 567.00 | 7 109 671.00 | 1 073 896.00 | 8 183 567.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 222.00 | 47 222.00 | 1 500 000.00 | 1 547 222.00 |