| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 992.00 | 84 315.00 | 677.00 | 84 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 981.00 | 112 469.00 | 57 511.00 | 169 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 409.00 | 197 567.00 | 108 842.00 | 306 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
BN En cours de production de biens | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 809.00 | 4 305.00 | 377 504.00 | 381 809.00 |
BZ Autres créances | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CF Disponibilités | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 718.00 | 4 305.00 | 516 413.00 | 520 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 127.00 | 201 872.00 | 625 256.00 | 827 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 243.00 | 317 787.00 | | 247 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 577.00 | -70 545.00 | | 6 577.00 |
DL TOTAL (I) | 308 820.00 | 302 243.00 | | 308 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 616.00 | 121 578.00 | | 101 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786.00 | 11 290.00 | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 191.00 | 140 091.00 | | 114 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 654.00 | 100 867.00 | | 89 654.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 436.00 | 373 825.00 | | 316 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 256.00 | 676 068.00 | | 625 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 160.00 | 310 237.00 | | 274 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 028.00 | 41 403.00 | | 38 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 960.00 | | 1 449.00 | 304 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 524.00 | | 1 449.00 | 253 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 418.00 | 14 148.00 | | 183 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 636.00 | 14 148.00 | | 182 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 191.00 | 114 191.00 | | 114 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 377 104.00 | 377 104.00 | | 377 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VB T. V. A. | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 588.00 | 21 312.00 | 42 276.00 | 63 588.00 |
VI Groupe et associés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 220.00 | 403 566.00 | 654.00 | 404 220.00 |
VW T.V.A. | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 436.00 | 274 160.00 | 42 276.00 | 316 436.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |