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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 137.00 | 224 838.00 | 50 299.00 | 275 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 767.00 | 239 115.00 | 80 652.00 | 319 767.00 |
BT Marchandises | 613 265.00 | | 613 265.00 | 613 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 806.00 | | 221 806.00 | 221 806.00 |
BZ Autres créances | 61 007.00 | | 61 007.00 | 61 007.00 |
CF Disponibilités | 294 225.00 | | 294 225.00 | 294 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 617.00 | | 1 191 617.00 | 1 191 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 384.00 | 239 115.00 | 1 272 269.00 | 1 511 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 493 844.00 | 478 991.00 | | 493 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 780.00 | 89 853.00 | | 183 780.00 |
DL TOTAL (I) | 686 424.00 | 577 644.00 | | 686 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 147.00 | 167 197.00 | | 133 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 846.00 | 100 721.00 | | 105 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 248.00 | 27 499.00 | | 31 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 760.00 | 211 488.00 | | 199 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 844.00 | 89 116.00 | | 115 844.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 845.00 | 596 506.00 | | 585 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 269.00 | 1 174 150.00 | | 1 272 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 599.00 | 569 007.00 | | 461 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 912.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 105 846.00 | | | 105 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 459.00 | | 19 308.00 | 300 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 187.00 | | 19 308.00 | 259 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 420.00 | 8 695.00 | | 230 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 501.00 | 8 695.00 | | 219 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 760.00 | 199 760.00 | | 199 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
UX Autres créances clients | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 147.00 | 40 149.00 | 92 998.00 | 133 147.00 |
VI Groupe et associés | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 460.00 | 314 460.00 | | 314 460.00 |
VW T.V.A. | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 597.00 | 461 599.00 | 92 998.00 | 554 597.00 |