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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
AN Terrains | 36 110.00 | 32 520.00 | 3 590.00 | 36 110.00 |
AP Constructions | 97 054.00 | 68 530.00 | 28 525.00 | 97 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 045.00 | 60 786.00 | 5 259.00 | 66 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 091.00 | 172 604.00 | 48 487.00 | 221 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 662.00 | 334 439.00 | 153 223.00 | 487 662.00 |
BT Marchandises | 234 042.00 | | 234 042.00 | 234 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 547.00 | | 156 547.00 | 156 547.00 |
BZ Autres créances | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CF Disponibilités | 364 352.00 | | 364 352.00 | 364 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 321.00 | | 772 321.00 | 772 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 984.00 | 334 439.00 | 925 544.00 | 1 259 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
DG Autres réserves | 377 869.00 | 325 169.00 | | 377 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 793.00 | 142 700.00 | | 156 793.00 |
DL TOTAL (I) | 547 629.00 | 480 836.00 | | 547 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 905.00 | 150 000.00 | | 152 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 761.00 | 163 045.00 | | 164 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 961.00 | 79 271.00 | | 57 961.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 916.00 | 394 605.00 | | 377 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 545.00 | 875 441.00 | | 925 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 916.00 | 394 605.00 | | 377 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 429.00 | | 31 733.00 | 457 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 487 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 420 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 067.00 | | 31 733.00 | 390 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 298.00 | 30 268.00 | 127.00 | 304 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 298.00 | 30 268.00 | 127.00 | 304 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 761.00 | 164 761.00 | | 164 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 156 547.00 | 156 547.00 | | 156 547.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 905.00 | 2 905.00 | 150 000.00 | 152 905.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 065.00 | 175 065.00 | | 175 065.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 916.00 | 227 916.00 | 150 000.00 | 377 916.00 |